科技股狂潮: “千亿军团”大扩容 卓胜微3个月翻10倍

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多多科技股龙头,正奔着千亿市值使劲。

9月23日,A股调整,汇顶科技(603160.SH)却反市大涨逾6%,总市值始破千亿。联相符日,韦尔股份(603501.SH)收盘市值达981亿元,破千亿也已无疑团……

千亿科技股扩容的背后是,半导体、电子制造及元件板块的一向上走。若按申万走业划分,电子板块年内涨幅已达60.65%,今年6月上市的卓胜微(300782.SZ)累计涨幅更已超10倍。

按业妻子士的判定,本轮科技股的上走与此前二级市场的炒作迥异,整个走业的基本面,尤其是需求端已发生清晰转折,这有看为有关标的挑供永远拥护。

“包括华为在内的电子、家电类龙头,都在将自己的供答链从国外向国内迁移,进而对国内柔件、硬件供答商带来清晰带动,片面公司上半年经买卖绩已经有所表现。”一位买方钻研员23日介绍称。

不过,各路资金的荟萃涌入事后,片面标的异日业绩的兑现压力也会逐渐展现。届时,很能够会过渡到比拼业绩的阶段。

“买买买”模式开启

汇顶科技,主营收好8成以上来自指纹识别芯片,主要客户包括华为、VIVO和幼米等国内手机厂商。

年头,公司股价前复权股价尚不过73元旁边,而在9月23日股价再次大涨6.31%,市值从年头的333亿元升至1023亿元。

即便这样,还远无法与被视为“射频龙头”的卓胜微相比。公司自今年6月中旬上市以来,已较发走价上涨超过10倍。

就这两天,还有利好等着。继苹果、华为推出新品手机后,幼米旗下的5G手机也计划在9月24日正式亮相。

“往年苹果XR卖得不好,于是今年iPhone11的价格较往年调矮了1000元旁边,性价比出来后,发售初期出售情况清晰高于往年。”成都一位通讯业人士23日介绍称。

他指出,固然国内厂商争相发布5G手机,但真切发量还必要华为P系列这类主力型号, 国庆惠民补贴猪肉9月25日开售 每斤猪肉补贴1.5元以及5G网的通俗程度,“现在5G手机的消耗群体,许多不晓畅这块。”

即便这样,湮没的需求添量已为科技股挑供了预期,各路资金浓密涌入。

8月29日,北上资金持有的汇顶科技、韦尔股份流通股比例别离为1.52%和3.25%。至9月21日,持股比例别离升迁至3.17%和6.07%。

相比之下,复兴通讯(000063.SZ)、大族激光(002008.SZ)等老牌龙头则遭幼幅减持。

杠杆资金也未缺席。

闻泰科技,近期科技股龙头之一,9月6日、12日和20日,均显现了融资资金的进场,其中6日单日净买入额达6.17亿元,其间公司融资余额从8月终的3.3亿元大幅升迁至11.35亿元。

究其因为,公司在原有通信业务的基础上,近期再次受到了收购安世半导体的消休刺激。

资金还议决近期火炎的ETF进入。诸多带着5G、科技标签的ETF基金份额迅速升迁。

9月18日成立的华夏5G通信ETF11天召募41.53亿元;华泰柏瑞中证科技100ETF,认购天数从22天缩至15天;嘉实中证新兴科技100策略ETF,则是挑早一周完善召募。

押宝科技股的各路资金,隐微已经将5G视为最确定的投资机会。

挑估值到拼业绩

科技股被炎捧是好事,只是涨幅绝对值过高的风险也不容无视。

Wind数据表现,按申万走业划分,年头至今的集成电路板块涨幅已达108.25%,同期印制电路板、电子零部件制造、柔件开发和半导体原料涨幅别离达到87.2%、73.2%、63.9%和63.8%。

因为资金过于亲炎,上市公司的员工持股计划都买不到矮价筹码了。如汇顶科技,6月21日股东大会审核议决第一期员工持股计划,至9月12日完善购买,成交均价达179.40元/股。

有有趣的是,现在该持股计划仍有超过25%的浮盈,股价涨势足见一斑。

另据方正证券策略团队统计,电子走业PETTM从走情启动时的28.8倍大幅升迁至现在的近40倍,现在电子板块的估值仍处于偏底部位置,在2009年以来的30%分位上。

相比之下,计算机走业PETTM从走情启动时的49倍升迁至现在的58.5倍,处在2009年以来的71.1%分位上,估值程度已恢复至中等偏高的位置。

两相对比,电子走业在经历年内大幅上涨后,好像还有必定的估值上起飞间。

而按方正证券测算,今年三季度成长科技板块的基金持仓占比将会升迁3.47个百分点,到三季度末时成长科技板块的基金持仓占比也将进一步上升至22.69%,“这将是成长科技板块持仓占比转折的一个拐点,三季度预估的持仓占比离历史高位36.74%仍相距甚远。”

不过,届时不倾轧科技股走势分化的能够。

“前期是受到估值程度的拉升,带动团体股价上走,后期则会完善向业绩层面的切换,这决定个股到底能够走多远。片面业绩未能准期兑现的、累计涨幅过大的标的,能够会被屏舍。”前述买方钻研员称。

从已发布的三季度业绩预告来看,32家电子股当中,有22家公司同比实现添进。以PCB走业的沪电股份(002463.SZ)为例,三季报预告收好中位数为8.5亿元,同比、环比均保持添进。

照此趋势,以电子为始的科技股能够还要再飞一会。

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编辑:李志军/南方财经网未经授权不得转载

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